Sigha Financeiro

O Módulo de Gerenciamento Financeiro integra todas os subsistemas que compõem que envolvem o gerenciamento de valores, seja no contas a receber, contas a pagar, controle bancário, conta corrente, caixa e pagamentos programados.
Digite SIGHA na procura e encontre alguns dos softwares que trabalham junto com este sistema.
Toda as informações nele contidas são usadas para o gerenciamento do fluxo de caixa, que permite ao gestor conhecer tempestivamente o fluxo dos recursos na empresa, imprescindível no momento da tomada de decisões, como e quanto comprar, investir, buscar recursos e enfim tudo que envolve o mencionado fluxo de recursos.

1.1 Subsistema de Contas a Receber:

1.1.1 - Principais Características:

- Cadastro de Clientes, com dados pessoais, profissionais, de crédito e de restrições
- Cadastro de clientes por região e classificação
- Gera os lançamentos no sistema de contabilidade
- Gera os lançamento no subsistema de caixa ou bancos
- Recebimento parcial ou total da duplicata
- Cálculo e recebimento com juros ou descontos
- Estorno (com restrições) de baixa
- Cadastro de cheques pré-datados recebidos de terceiros
- Cadastro de cheques devolvidos por insuficiência de fundos
- Agrupamento de duplicata
- Refinanciamento de contas a receber.

1.1.2 - Principais Relatórios:

- Contas a receber por vencimento
- Contas a receber por cliente
- Contas a receber com cálculo de juros
- Contas recebidas com juros e/ou descontos concedidos
- Impressão de boletos bancários, recibos e duplicatas
- Impressão de triplicatas
- Livro auxiliar de contas a receber
- Extratos de contas a receber por cliente (Razão).

1.2 Subsistema de Contas a Pagar:

1.2.1 - Principais Características:

- Cadastro de fornecedores pessoa jurídica ou física
- Gera os lançamentos no sistema de contabilidade
- Gera os lançamento no subsistema de caixa ou bancos
- Gerencia o pagamento parcial ou total da duplicata
- Pagamento com juros de juros ou descontos
- Estorno (com restrições) de pagamentos
- Agrupamento de duplicatas
- Refinanciamento de contas a pagar.

1.2.2 - Principais Relatórios:

- Relatórios das contas a pagar por vencimento
- Relatórios de contas a pagar por fornecedor
- Razão por fornecedor (extrato de fornecedor)
- Contas pagas por período
- Contas pagas por fornecedor
- Emissão de cheques para pagamento de duplicatas
- Contas a pagar por período
- Livro auxiliar de contas a pagar.

1.3 Subsistema de Controle Bancário:

1.3.1 - Principais Características:

- Cadastro das contas bancárias
- Controle do saldo bancário, saldo disponível e saldo futuro
- Emissão de cheques em formulário avulso ou contínuo
- Controle de emissão de cheques pré-datados
- Controle dos cheques a compensar
- Emissão cheque para pagamento de fornecedores
- Integrado com o sistema financeiro - contas a receber e a pagar
- Gera os lançamentos contábeis
- Conciliação das contas e contabilidade automática.

1.3.2 - Principais Relatórios:

- Emissão de extratos bancários
- Razão por eventos, geral ou por banco
- Relatório dos saldos bancários
- Relatório de cheques pré-datados
- Relatório dos cheques não compensados
- Relatório de valores debitados (CPMF, encargos, etc.).

O subsistema de conta corrente foi desenvolvido para gerenciar os correntistas clientes e correntistas funcionários.

O conta corrente de funcionário tem por objetivo o controle de adiantamentos, convênios e pagamentos.

O conta corrente de cliente possibilita que no final de um certo período seja efetuado o faturamento.

No faturamento, os lançamentos serão transferidos para as contas a receber em seguida serão emitas as duplicatas para cobrança.

1.4 Subsistema de Conta Corrente

1.4.1 - Principais Características:

- Integrado com o sistema de vendas
- Gera lançamentos contábeis
- Controle de datas de faturamento por cliente
- Integrado com o subsistema de caixa e bancos
- Demonstrativo de valores a receber
- Demonstrativo financeiro por cliente.

1.4.2 - Principais Relatórios:

- Contas faturadas por cliente
-Contas faturadas por período
- Demonstrativo de valores a receber
- Demonstrativo financeiro por cliente.

1.5 Controle de Pré-Datados Recebidos:

1.5.1 - Principais Características:

- Cadastro de cheques recebidos de terceiros
- Aceita a postergação de prazos
- Gerencia emitentes e repassadores
- Gera lançamentos contábeis
- Controla as datas de vencimentos
- Controle para quem foi repassado o cheque
- Verificação de emitentes de cheque sem fundos na empresa;
- Controle de restrições dos emitentes de cheques.

1.6 Controle de Pagamentos Programados:

1.6.1 - Principais Características:

- Agendamento de contas a pagar
- Agendamento com valores estimados
- Gera os lançamentos contábeis
- Controla as datas de vencimento
- Permite agendar todas as despesas estimadas
- Possibilidade de trabalhar como operador de caixa
- Gera informações para o fluxo de caixa
- Emite avisos eletrônicos no vencimento.